Visão geral
Painel
Vencendo nos próximos 15 dias
Em atraso
Movimento
Contas a pagar
Contas a pagar
Lançar despesa
Escolha o favorecido e o sistema preenche beneficiário, grupo, subgrupo, forma e chave PIX. O valor é sempre digitado. A data do pagamento é sempre a data de vencimento.
Contas a pagar
Multi-lançamento
Para lançar vários favorecidos de uma vez — a equipe de um evento, por exemplo. Digite o nome e o sistema puxa grupo, subgrupo, forma e chave PIX do cadastro. Clique em + Adicionar outro favorecido quantas vezes precisar e depois em Lançar todos.
O que é comum a todos
Usado só para quem não estiver cadastrado.
Favorecidos
FavorecidoGrupoSubgrupoValor (R$)
Sistema
Usuários e acessos
Cada pessoa entra com seu próprio usuário e senha, e o sistema registra quem lançou cada despesa. Três níveis: Administrador vê tudo; Lançador lança despesas mas não vê DRE, financeiro de evento nem receita; Visualizador só consulta. A opção lembrar meus dados na tela de entrada guarda o login apenas naquele computador — não use em máquina compartilhada.
Perfis padrão (ponto de partida)
| Tela | Administrador | Lançador | Visualizador |
|---|---|---|---|
| Painel | completo | sem receita | sem receita |
| Contas a pagar | ✓ edita | ✓ edita | só leitura |
| Conciliação bancária | ✓ edita | ✓ edita | só leitura |
| Lançar / Multi-lançamento | ✓ | ✓ | — |
| Recorrentes e Parcelados | ✓ | ✓ | — |
| Cadastro de eventos (receita) | ✓ | — | — |
| Financeiro do evento (margem) | ✓ | — | — |
| DRE gerencial e Dashboard | ✓ | — | — |
| Fornecedores e funcionários | ✓ | ✓ | só leitura |
| Plano de contas | ✓ edita | só leitura | só leitura |
| Usuários e Dados/backup | ✓ | — | — |
Automático
Contas recorrentes
Fornecedor com valor fixo: preencha o campo Valor e ele já vai preenchido para a planilha. Se o valor mudar, use Reajustar — o novo valor vale só do mês escolhido em diante, sem mexer no passado. Deixando em branco, o valor é variável e o financeiro digita quando o boleto chega. As recorrentes são geradas automaticamente nos três meses seguintes e em qualquer mês futuro que você abrir em Contas a pagar — aparecem em Contas a pagar como "a definir" para o financeiro preencher quando o boleto chegar. Nada fica esquecido.
Nova recorrente
Cadastradas
Automático
Compras parceladas
Nova compra parcelada
Compras cadastradas
Eventos
Cadastro de eventos
Cada evento tem data e contratante. A receita é cadastrada em duas frentes — Evento + aditivos e Decoração — e cada uma aceita quantas linhas você precisar. É isso que permite ver o financeiro de cada evento separadamente.
Eventos
Financeiro do evento
Todos os eventos · resultado
Operação
Avisos e tarefas
O sistema avisa sozinho o que falta em cada mês — extrato não importado, comprovante não anexado, movimento não conferido, conta em atraso e backup não salvo. Você também pode criar seus próprios avisos, pontuais ou que se repetem todo mês.
O que precisa ser feito
Seus avisos criados por você ou pela equipe
Concluídos recentemente
Banco
Comprovantes do mês
Anexe aqui o PDF com todos os comprovantes de pagamento do mês, separado por banco. Pode dividir em vários arquivos se ficar pesado — o sistema junta todos no mesmo mês. Enquanto faltar arquivo de algum banco, o mês fica marcado como pendente.
Banco
Entradas e receita
A receita do DRE vem direto do extrato — é a soma dos créditos que entraram na conta. Aplicação e resgate já saem fora. Se entrar aqui algo que não é receita da empresa, use Não é receita e o valor sai do DRE na hora.
Entradas
Receita por mês
Sistema
Nuvem
Na nuvem o sistema deixa de ser um arquivo e passa a rodar em financeiro.joaeventos.com: cada pessoa entra com e-mail e senha, várias podem lançar ao mesmo tempo, e o que uma lança aparece na tela da outra sozinho. Siga o guia do Firebase antes desta tela.
1 · Conectar o projeto
Está em Configurações do projeto → Seus apps, no console do Firebase.
Situação
Sistema
Como usar o programa
Banco
Conciliação bancária
↓
Importe o extrato em OFX
No Safra: Conta Corrente → Extrato → período → exportar → OFX. O sistema reconhece o banco sozinho, ignora as linhas de saldo, separa aplicação e resgate, e nunca importa a mesma transação duas vezes.
Resultado
Dashboard
Tudo em regime de caixa: receita lançada no DRE e despesas com status Pago. A despesa exclui Aquisições / Investimentos e Retirada de Sócios, que não são custo da operação.
Faturamento × Despesa por mês
Evolução do resultado
Resultado de cada mês
Acumulado no ano
Onde vai o dinheiro · despesa do ano por grupo
Resultado
DRE gerencial
Regime de caixa: só entram despesas com status Pago. A receita vem direto do extrato — é a soma dos créditos do mês, já sem aplicação e resgate. Se precisar, dá para sobrescrever um mês digitando outro valor. Um evento pode ter sido pago antes ou depois da festa, por isso a receita nunca vem do cadastro de eventos. Aquisições / Investimentos ficam fora do resultado, como memorando. Clique em um grupo para abrir os subgrupos.
Receita bruta do mês digite e o DRE recalcula
Demonstrativo
Cadastros
Fornecedores
Cadastros
Funcionários e equipe
Base
Plano de contas
Alterar o nome de um grupo ou subgrupo atualiza automaticamente todos os lançamentos, cadastros e recorrentes que usam aquele nome. Nada fica órfão.
Sistema
Dados e backup
Importante: conecte um arquivo de dados no Google Drive — a cada alteração o sistema grava nele, e ele sincroniza sozinho entre suas máquinas.
Arquivo de dados (recomendado)
Clique em Conectar arquivo e escolha (ou crie) um joa_dados.json dentro da pasta do Drive. Funciona no Chrome e no Edge.
Nenhum arquivo conectado.
Pasta de backup automático
Escolha uma pasta no Drive e o sistema grava sozinho uma cópia datada por dia — joa_backup_2026-08-05.json. É a segunda linha de defesa: se o arquivo principal corromper, você tem o de ontem.
Voltar a um ponto anterior
O sistema guarda sozinho as últimas 10 cópias neste computador, uma a cada 20 minutos de uso. Serve para desfazer um estrago — uma exclusão em lote errada, por exemplo.
Exportar
Meses anteriores não geram cobrança de extrato nem de comprovante.
Separe por vírgula. Define quais colunas aparecem em Comprovantes.
Resumo da base
Histórico de atividade
Tudo que foi criado, alterado, pago, conferido ou excluído, com o usuário que fez e a hora exata.
Versão do sistema
O arquivo em uso mantém sempre o mesmo nome para não perder o vínculo com os dados. As versões anteriores ficam arquivadas na subpasta Versões anteriores, nomeadas com o número da versão.